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中证指数有限公司
 
香港首只以基本面追踪中国A股市场的交易所买卖基金挂牌交易

中国平安资产管理(香港)有限公司推出普盛CSI RAFI 50 ETF
 
    中国平安保险(集团)股份有限公司(香港联交所股份代号:2318)(以下简称“中国平安”)附属公司 ─ 中国平安资产管理(香港)有限公司(以下简称“中国平安资产管理”或“本公司”)欣然宣布,普盛CSI RAFI 50 ETF(香港联交所股份代号:2818)(以下简称“本基金”)今天于香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)主板开始买卖。普盛CSI RAFI 50 ETF是香港首只以基本面追踪中国A股市场的交易所买卖基金(ETF),同时是中国平安资产管理在香港首次推出的ETF。
    普盛CSI RAFI 50 ETF以中证锐联基本面50指数为基准指数,透过投资一篮子追踪中证锐联基本面50指数的证券,以实现其投资目标。中证锐联基本面50指数由中证指数有限公司及锐联资产管理公司合作编制,以营业收入、净资产、现金流及分红这四项财务指标来衡量及追踪上海及深圳证券交易所50只经济规模最大的个股。
    中证锐联基本面50指数的设计,旨在超越传统以市值为基础的指数策略。该指数以个别股份公司的基本面价值来确认其权重,从而避免传统市值加权指数中超配估值过高证券的现象。
    中国平安资产管理(香港)有限公司董事长陈德贤先生表示:“普盛CSI RAFI 50 ETF成功推出,是中国平安资产管理的一个重要里程碑。本基金为投资者提供创新、具成本效益及有系统的投资工具,以捕捉中国A股市场中表现优越股票的增长潜力。我们深信,普盛CSI RAFI 50 ETF将成为精明的机构和个人投资者的首选投资工具,让他们分享国内股市的增长机遇。”
    于2010年4月30日,中证锐联基本面50指数的十大成份证券包括:招商银行股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国联合通信股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国石油化工股份有限公司(中国石化)及兴业银行。
    中国平安资产管理(香港)有限公司为普盛CSI RAFI 50 ETF的基金经理,而总部在上海的平安资产管理有限责任公司为本基金的投资顾问。汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司为本基金的受托人、托管人及名册保管人。花旗环球金融亚洲有限公司为上市代理人、最初参与证券商及市场作价者。

来源:中国平安资产管理(香港)有限公司

附件一
普盛CSI RAFI 50 ETF摘要
联交所股份代号
2818
指数基准
中证锐联基本面50指数
上市交易所
香港交易所 ─ 主板
上市日期
2010年5月7日
基金基准货币
港币
管理费
每年占资产净值的0.97%,按每天计算
分红制度
每年(如有),由基金管理人决定
每手买卖单位数目
100个基金单位
投资策略
复制策略和代表性抽样策略
增设/赎回规模
最少2,000,000个基金单位(或其倍数)(由参与证券商作出)

附件二
    于2010年4月30日,中证锐联基本面50指数成份股的比重如下:

成份股代码

成份股

于指数中的比重 (%)

600036

招商银行股份有限公司

7.116

600019

宝山钢铁股份有限公司

7.016

601328

交通银行股份有限公司

5.673

600016

中国民生银行股份有限公司

4.900

600050

中国合通信股份有限公司

4.758

601318

中国平安保险(集团)股份有限公司

4.517

600000

上海浦东发展银行股份有限公司

3.647

600030

中信证券股份有限公司

3.432

600028

中国石油化工股份有限公司(中国石化)

3.417

601166

兴业银行

3.265

601398

中国工商银行股份有限公司

2.947

600900

中国长江电力股份有限公司

2.856

601601

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

2.426

601088

中国神华能源股份有限公司

2.386

600005

武汉钢铁股份有限公司

2.243

000002

万科企业股份有限公司

2.225

000709

河北钢铁股份有限公司

2.158

000898

鞍钢股份有限公司

2.032

601857

中国石油天然气股份有限公司

1.915

600015

华夏银行股份有限公司

1.855

000825

山西太钢不锈钢股份有限公司

1.791

601169

北京银行股份有限公司

1.767

600011

华能国际电力股份有限公司

1.764

601006

大秦铁路股份有限公司

1.703

601390

中国中铁股份有限公司

1.514

601186

中国铁建股份有限公司

1.445

600808

马鞍山钢铁股份有限公司

1.420

601988

中国银行股份有限公司

1.397

601919

中国远洋控股有限公司

1.376

600058

五矿发展股份有限公司

1.216

600642

申能股份有限公司

1.213

600104

上海汽集团股份有限公司

1.148

601600

中国铝业股份有限公司

1.128

601628

中国人寿保险股份有限公司

1.119

600837

海通证券股份有限公司

1.062

600010

内蒙古包钢钢股份有限公司

0.950

600022

济南钢铁股份有限公司

0.927

000932

湖南华菱钢铁股份有限公司

0.823

601111

中国国际航空股份有限公司

0.812

000959

北京首钢股份有限公司

0.762

600188

兖州煤业股份有限公司

0.731

600018

上海国际港务(集团)股份有限公司

0.629

601898

中国中煤能源股份有限公司

0.588

600026

中海发展股份有限公司

0.535

600688

中国石化上海石油化工股份有限公司

0.454

601998

中信银行股份有限公司

0.440

601991

大唐发电

0.242

000761

本钢板材股份有限公司

0.133

601727

上海电气集团股份有限公司

0.129

 
    注:由于有两家公司合并,因此,于2010年4月30日,中证锐联基本面50只有49只成分股。邯郸钢铁股份有限公司和唐山钢铁股份有限公司在2010年年初合并。由于该项合并,唐山钢铁股份有限公司从中证锐联基本面50中被剔除(而只有邯郸钢铁股份有限公司仍留在中证锐联基本面50之中)。空缺将在中证锐联基本面50下次进行调整时补齐。


 
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