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中证债券估值
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日  期:
日期
证券名称
沪市代码
深市代码
银行间代码
价格
收益率%
修正久期
凸性
净价
应计利息
20170224
21国债⑺
010107
101917
010007
104.6716  
3.1888  
4.0183  
9.4857  
104.3798  
0.2918  
20170224
02国债⒀
010213
100213
020013
101.2755  
2.3192  
0.5570  
0.2943  
100.1500  
1.1255  
20170224
03国债⑶
010303
100303
030003
101.3903  
3.3669  
5.4383  
17.1981  
100.1700  
1.2203  
20170224
05国债⑷
010504
100504
050004
106.0831  
3.4142  
6.8987  
28.0608  
104.9346  
1.1485  
20170224
05国债⑿
010512
100512
050012
103.2327  
3.0135  
3.4329  
7.0024  
102.2127  
1.0200  
20170224
06国债⑼
010609
100609
060009
103.8595  
3.2922  
7.8291  
35.8634  
103.2411  
0.6184  
20170224
06国债⒆
010619
100619
060019
102.4353  
2.9201  
4.3168  
10.8580  
101.5215  
0.9138  
20170224
07国债03
010703
100703
070003
101.5070  
2.4892  
0.0704  
0.0198  
100.0538  
1.4532  
20170224
07国债06
010706
100706
070006
107.9788  
3.7840  
13.5729  
119.8012  
106.8089  
1.1699  
20170224
07国债10
010710
100710
070010
101.5112  
2.0326  
0.3282  
0.1351  
100.7638  
0.7474  
20170224
07国债13
010713
100713
070013
109.9472  
3.3947  
8.4172  
42.2198  
109.8357  
0.1115  
20170224
国家开发银行在上海证券交易所2013年第二期金融债券
018002
--
--
105.2280  
3.3529  
1.7451  
2.3908  
104.3800  
0.8480  
20170224
国家开发银行在上海证券交易所2014年第一期金融债券
018003
--
--
124.5644  
3.8104  
8.6127  
49.3145  
119.4997  
5.0647  
20170224
10国债02
019002
101002
100002
101.8449  
2.8392  
2.7833  
4.6619  
101.6476  
0.1973  
20170224
10国债03
019003
101003
100003
106.3954  
3.7899  
14.7614  
145.5181  
104.4169  
1.9785  
20170224
10国债05
019005
101005
100005
102.8102  
2.6305  
0.0400  
0.0203  
100.0022  
2.8080  
20170224
10国债07
019007
101007
100007
102.7344  
2.9031  
2.8709  
4.9917  
101.3260  
1.4084  
20170224
10国债09
019009
101009
100009
105.0810  
3.6084  
10.1029  
62.2064  
103.6380  
1.4430  
20170224
10国债10
019010
101010
100010
102.5839  
2.6896  
0.1521  
0.0856  
100.0357  
2.5482  
20170224
10国债12
019012
101012
100012
101.6340  
3.0133  
3.0061  
5.4176  
100.7080  
0.9260  
20170224
10国债14
019014
101014
100014
104.6119  
3.8582  
20.5775  
324.5302  
103.5851  
1.0268  
20170224
10国债15
019015
101015
100015
102.1837  
2.5332  
0.2458  
0.1501  
100.0593  
2.1244  
20170224
10国债18
019018
101018
100018
104.3501  
3.7937  
15.0964  
150.6020  
103.6214  
0.7287  
20170224
10国债19
019019
101019
100019
101.4572  
3.1293  
3.1100  
5.7675  
100.8686  
0.5886  
20170224
10国债22
019022
101022
100022
101.7201  
2.5401  
0.3954  
0.2710  
100.0717  
1.6484  
20170224
10国债23
019023
101023
100023
103.3189  
3.7636  
15.2767  
153.3292  
103.0260  
0.2929  
20170224
10国债24
019024
101024
100024
101.5872  
2.8450  
3.2347  
6.1888  
101.4075  
0.1797  
20170224
10国债26
019026
101026
100026
103.9897  
3.7095  
15.3648  
154.6511  
103.8921  
0.0976  
20170224
10国债27
019027
101027
100027
101.5477  
2.5951  
0.4700  
0.3395  
100.0850  
1.4627  
20170224
10国债29
019029
101029
100029
104.0680  
3.6094  
10.3458  
65.4871  
102.2260  
1.8420  
874
1
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