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中证债券估值
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日  期:
日期
证券名称
沪市代码
深市代码
银行间代码
价格
收益率%
修正久期
凸性
净价
应计利息
20170424
21国债⑺
010107
101917
010007
103.7706  
3.5457  
3.8494  
8.7803  
102.7902  
0.9804  
20170424
02国债⒀
010213
100213
020013
100.0564  
3.0751  
0.4020  
0.1798  
99.8000  
0.2564  
20170424
03国债⑶
010303
100303
030003
98.6644  
3.6628  
5.3562  
16.5151  
98.5899  
0.0745  
20170424
05国债⑷
010504
100504
050004
105.6130  
3.5614  
6.7273  
26.8611  
103.8001  
1.8129  
20170424
05国债⑿
010512
100512
050012
101.9551  
3.5425  
3.2623  
6.3892  
100.3451  
1.6100  
20170424
06国债⑼
010609
100609
060009
103.0705  
3.4606  
7.6526  
34.4712  
101.8541  
1.2164  
20170424
06国债⒆
010619
100619
060019
101.5985  
3.2304  
4.1482  
10.1039  
100.1561  
1.4424  
20170424
07国债06
010706
100706
070006
107.2137  
3.8824  
13.3597  
116.9492  
105.3536  
1.8601  
20170424
07国债10
010710
100710
070010
101.7670  
2.4800  
0.1678  
0.0555  
100.3084  
1.4586  
20170424
07国债13
010713
100713
070013
108.9550  
3.5707  
8.2345  
40.6783  
108.1129  
0.8421  
20170424
国家开发银行在上海证券交易所2013年第二期金融债券
018002
--
--
104.7920  
3.9516  
1.5792  
2.0303  
103.0000  
1.7920  
20170424
国家开发银行在上海证券交易所2014年第一期金融债券
018003
--
--
116.2405  
4.1199  
8.8052  
49.6516  
116.0802  
0.1603  
20170424
国家开发银行在上海证券交易所2017年第一期金融债券
018005
--
--
100.2668  
3.7348  
1.8454  
2.6084  
100.0700  
0.1968  
20170424
国家开发银行在上海证券交易所2017年第二期金融债券
018006
--
--
99.7488  
4.0099  
4.4105  
12.2958  
99.5453  
0.2035  
20170424
10国债02
019002
101002
100002
101.5455  
3.1253  
2.6196  
4.1788  
100.7937  
0.7518  
20170424
10国债03
019003
101003
100003
103.3431  
3.8975  
14.8128  
144.8710  
102.7283  
0.6148  
20170424
10国债07
019007
101007
100007
100.9805  
3.1050  
2.7544  
4.5722  
100.6951  
0.2854  
20170424
10国债09
019009
101009
100009
103.0229  
3.6744  
10.1204  
61.6070  
102.9144  
0.1085  
20170424
10国债12
019012
101012
100012
101.3262  
3.2899  
2.8421  
4.8972  
99.8748  
1.4514  
20170424
10国债14
019014
101014
100014
103.1337  
3.9587  
20.1928  
316.0037  
101.4555  
1.6782  
20170424
10国债15
019015
101015
100015
102.5799  
2.7304  
0.0880  
0.0467  
99.9980  
2.5819  
20170424
10国债18
019018
101018
100018
103.2964  
3.9025  
14.8580  
147.0642  
101.9163  
1.3801  
20170424
10国债19
019019
101019
100019
101.7515  
3.2012  
2.9496  
5.2418  
100.6117  
1.1398  
20170424
10国债22
019022
101022
100022
102.0616  
2.8363  
0.2371  
0.1434  
99.9670  
2.0946  
20170424
10国债23
019023
101023
100023
102.2872  
3.8702  
15.0400  
149.7771  
101.3542  
0.9330  
20170424
10国债24
019024
101024
100024
101.1714  
3.1271  
3.0701  
5.6290  
100.4615  
0.7099  
20170424
10国债26
019026
101026
100026
102.0919  
3.8703  
15.0883  
150.5163  
101.3541  
0.7378  
20170424
10国债27
019027
101027
100027
101.8462  
2.9818  
0.3113  
0.1996  
99.9292  
1.9170  
20170424
10国债29
019029
101029
100029
101.5610  
3.7233  
10.3530  
64.7682  
100.9958  
0.5652  
20170424
10国债31
019031
101031
100031
100.8163  
3.1440  
3.1819  
6.0074  
100.4558  
0.3605  
932
1
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