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中证债券估值
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日  期:
日期
证券名称
沪市代码
深市代码
银行间代码
价格
收益率%
修正久期
凸性
净价
应计利息
20170526
21国债⑺
010107
101917
010007
103.4038  
3.7218  
3.7585  
8.4126  
102.0499  
1.3539  
20170526
02国债⒀
010213
100213
020013
100.2844  
3.2018  
0.3155  
0.1274  
99.8000  
0.4844  
20170526
03国债⑶
010303
100303
030003
98.1928  
3.8142  
5.2635  
16.0027  
97.8202  
0.3726  
20170526
05国债⑷
010504
100504
050004
103.3603  
3.6384  
6.7663  
26.7427  
103.2252  
0.1351  
20170526
05国债⑿
010512
100512
050012
99.7901  
3.7487  
3.2300  
6.1864  
99.6701  
0.1200  
20170526
06国债⑼
010609
100609
060009
101.8587  
3.6569  
7.5461  
33.6560  
100.3179  
1.5408  
20170526
06国债⒆
010619
100619
060019
98.7930  
3.5882  
4.1184  
9.8438  
98.6855  
0.1075  
20170526
07国债06
010706
100706
070006
104.0163  
3.9841  
13.4872  
117.4381  
103.8993  
0.1170  
20170526
07国债10
010710
100710
070010
101.9800  
2.5662  
0.0812  
0.0233  
100.1356  
1.8444  
20170526
07国债13
010713
100713
070013
107.9068  
3.7276  
8.1271  
39.7959  
106.6684  
1.2384  
20170526
国家开发银行在上海证券交易所2013年第二期金融债券
018002
--
--
105.0740  
3.9991  
1.4942  
1.8584  
102.7700  
2.3040  
20170526
国家开发银行在上海证券交易所2014年第一期金融债券
018003
--
--
116.1727  
4.1672  
8.7108  
48.7820  
115.4995  
0.6732  
20170526
国家开发银行在上海证券交易所2017年第一期金融债券
018005
--
--
99.9482  
4.0987  
1.7546  
2.3982  
99.4200  
0.5282  
20170526
国家开发银行在上海证券交易所2017年第二期金融债券
018006
--
--
98.9961  
4.2650  
4.3133  
11.8209  
98.4498  
0.5463  
20170526
10国债02
019002
101002
100002
100.5106  
3.6377  
2.5259  
3.9134  
99.4581  
1.0525  
20170526
10国债03
019003
101003
100003
101.8079  
4.0225  
14.6389  
142.3658  
100.8354  
0.9725  
20170526
10国债07
019007
101007
100007
99.8871  
3.6150  
2.6603  
4.2932  
99.3072  
0.5799  
20170526
10国债09
019009
101009
100009
102.2177  
3.7846  
10.0114  
60.5149  
101.7620  
0.4557  
20170526
10国债12
019012
101012
100012
98.8079  
3.7197  
2.7941  
4.6878  
98.6832  
0.1247  
20170526
10国债14
019014
101014
100014
100.2043  
4.0210  
20.3656  
317.2408  
100.1712  
0.0331  
20170526
10国债18
019018
101018
100018
101.8174  
4.0235  
14.6832  
144.5377  
100.0839  
1.7335  
20170526
10国债19
019019
101019
100019
100.8042  
3.6257  
2.8559  
4.9462  
99.3655  
1.4387  
20170526
10国债22
019022
101022
100022
102.2792  
3.0487  
0.1515  
0.0850  
99.9427  
2.3365  
20170526
10国债23
019023
101023
100023
100.6416  
4.0015  
14.8576  
147.1165  
99.3614  
1.2802  
20170526
10国债24
019024
101024
100024
100.1778  
3.5496  
2.9763  
5.3213  
99.1803  
0.9975  
20170526
10国债26
019026
101026
100026
100.8775  
3.9727  
14.9271  
148.1448  
99.7926  
1.0849  
20170526
10国债27
019027
101027
100027
102.0558  
3.2122  
0.2256  
0.1348  
99.8925  
2.1633  
20170526
10国债29
019029
101029
100029
100.7624  
3.8319  
10.2427  
63.6404  
99.8623  
0.9001  
20170526
10国债31
019031
101031
100031
99.7874  
3.5642  
3.0879  
5.6886  
99.1384  
0.6490  
20170526
10国债32
019032
101032
100032
101.8049  
3.3264  
0.3739  
0.2508  
99.8939  
1.9110  
944
1
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