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中证债券估值
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日  期:
日期
证券名称
沪市代码
深市代码
银行间代码
价格
收益率%
修正久期
凸性
净价
应计利息
20170324
21国债⑺
010107
101917
010007
104.8086  
3.2171  
3.9420  
9.1633  
104.1900  
0.6186  
20170324
02国债⒀
010213
100213
020013
100.0956  
2.4618  
0.4872  
0.2390  
100.0600  
0.0356  
20170324
03国债⑶
010303
100303
030003
101.6412  
3.3686  
5.3628  
16.7717  
100.1601  
1.4811  
20170324
05国债⑷
010504
100504
050004
105.8998  
3.4776  
6.8179  
27.4910  
104.4360  
1.4638  
20170324
05国债⑿
010512
100512
050012
102.8016  
3.2066  
3.3531  
6.7119  
101.5016  
1.3000  
20170324
06国债⑼
010609
100609
060009
104.3900  
3.2588  
7.7571  
35.2811  
103.4878  
0.9022  
20170324
06国债⒆
010619
100619
060019
102.2169  
3.0229  
4.2381  
10.5022  
101.0522  
1.1647  
20170324
07国债06
010706
100706
070006
108.6723  
3.7579  
13.5120  
118.9435  
107.1749  
1.4974  
20170324
07国债10
010710
100710
070010
101.6215  
2.2169  
0.2520  
0.0941  
100.5366  
1.0849  
20170324
07国债13
010713
100713
070013
110.6401  
3.3504  
8.3478  
41.6144  
110.1819  
0.4582  
20170324
国家开发银行在上海证券交易所2013年第二期金融债券
018002
--
--
105.1060  
3.5740  
1.6672  
2.2184  
103.8100  
1.2960  
20170324
国家开发银行在上海证券交易所2014年第一期金融债券
018003
--
--
122.6134  
4.0296  
8.4854  
48.1850  
117.1000  
5.5134  
20170324
10国债02
019002
101002
100002
101.6669  
2.9837  
2.7054  
4.4287  
101.2064  
0.4605  
20170324
10国债03
019003
101003
100003
104.8885  
3.7762  
14.9814  
147.3232  
104.6202  
0.2683  
20170324
10国债07
019007
101007
100007
102.8956  
2.9261  
2.7949  
4.7576  
101.2294  
1.6662  
20170324
10国债09
019009
101009
100009
106.3153  
3.5194  
10.0474  
61.6048  
104.5686  
1.7467  
20170324
10国债10
019010
101010
100010
102.7683  
3.0002  
0.0771  
0.0404  
99.9892  
2.7791  
20170324
10国债12
019012
101012
100012
101.5552  
3.1181  
2.9286  
5.1686  
100.3799  
1.1753  
20170324
10国债14
019014
101014
100014
103.9297  
3.9045  
20.3978  
320.5369  
102.5937  
1.3360  
20170324
10国债15
019015
101015
100015
102.3220  
2.8648  
0.1705  
0.0974  
99.9805  
2.3415  
20170324
10国债18
019018
101018
100018
104.8361  
3.7819  
15.0298  
149.5710  
103.7982  
1.0379  
20170324
10国债19
019019
101019
100019
101.2754  
3.2669  
3.0320  
5.5084  
100.4252  
0.8502  
20170324
10国债22
019022
101022
100022
101.8170  
2.8440  
0.3197  
0.2065  
99.9568  
1.8602  
20170324
10国债23
019023
101023
100023
103.7895  
3.7526  
15.2096  
152.2786  
103.1928  
0.5967  
20170324
10国债24
019024
101024
100024
101.4692  
2.9504  
3.1571  
5.9214  
101.0379  
0.4313  
20170324
10国债26
019026
101026
100026
104.4550  
3.6987  
15.2974  
153.5906  
104.0536  
0.4014  
20170324
10国债27
019027
101027
100027
101.6191  
2.9150  
0.3940  
0.2690  
99.9408  
1.6783  
20170324
10国债29
019029
101029
100029
102.7635  
3.5808  
10.4683  
65.9499  
102.5228  
0.2407  
20170324
10国债31
019031
101031
100031
100.2201  
3.2445  
3.2636  
6.2905  
100.1390  
0.0811  
20170324
10国债32
019032
101032
100032
101.5009  
2.8362  
0.5435  
0.4119  
100.1250  
1.3759  
905
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