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中证债券估值
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日  期:
日期
证券名称
沪市代码
深市代码
银行间代码
价格
收益率%
修正久期
凸性
净价
应计利息
20170120
21国债⑺
010107
101917
010007
106.8309  
3.1118  
4.0329  
9.7035  
104.8001  
2.0308  
20170120
02国债⒀
010213
100213
020013
100.9122  
2.5315  
0.6511  
0.3743  
100.0360  
0.8762  
20170120
03国债⑶
010303
100303
030003
101.3943  
3.3083  
5.5355  
17.7539  
100.5001  
0.8942  
20170120
05国债⑷
010504
100504
050004
105.9547  
3.3851  
6.9955  
28.7549  
105.2003  
0.7544  
20170120
05国债⑿
010512
100512
050012
103.2023  
2.9405  
3.5290  
7.3607  
102.5323  
0.6700  
20170120
06国债⑼
010609
100609
060009
104.0320  
3.2317  
7.9297  
36.6751  
103.7684  
0.2636  
20170120
06国债⒆
010619
100619
060019
102.2756  
2.8924  
4.4122  
11.2976  
101.6754  
0.6002  
20170120
07国债03
010703
100703
070003
101.2591  
2.5335  
0.1650  
0.0544  
100.1320  
1.1271  
20170120
07国债06
010706
100706
070006
109.5847  
3.6501  
13.7411  
122.0425  
108.8243  
0.7604  
20170120
07国债10
010710
100710
070010
101.3503  
1.9492  
0.4233  
0.1944  
101.0248  
0.3255  
20170120
07国债13
010713
100713
070013
112.4531  
3.3320  
8.3493  
42.2362  
110.4965  
1.9566  
20170120
国家开发银行在上海证券交易所2013年第二期金融债券
018002
--
--
104.8880  
3.3569  
1.8378  
2.6016  
104.6000  
0.2880  
20170120
国家开发银行在上海证券交易所2014年第一期金融债券
018003
--
--
125.8041  
3.6558  
8.7430  
50.4935  
121.3004  
4.5037  
20170120
10国债02
019002
101002
100002
103.5291  
2.7599  
2.8318  
4.8746  
101.9316  
1.5975  
20170120
10国债03
019003
101003
100003
107.7021  
3.6838  
14.9331  
148.0181  
106.1148  
1.5873  
20170120
10国债05
019005
101005
100005
102.5484  
2.6753  
0.1334  
0.0739  
100.0204  
2.5280  
20170120
10国债07
019007
101007
100007
102.4843  
2.8921  
2.9656  
5.2915  
101.3981  
1.0862  
20170120
10国债09
019009
101009
100009
105.7762  
3.5103  
10.2191  
63.3836  
104.7130  
1.0632  
20170120
10国债10
019010
101010
100010
102.3127  
2.7315  
0.2454  
0.1495  
100.0531  
2.2596  
20170120
10国债12
019012
101012
100012
101.5186  
2.9575  
3.1016  
5.7328  
100.9042  
0.6144  
20170120
10国债14
019014
101014
100014
106.5121  
3.7539  
20.9074  
332.0358  
105.8717  
0.6404  
20170120
10国债15
019015
101015
100015
101.9101  
2.6164  
0.3391  
0.2227  
100.0570  
1.8531  
20170120
10国债18
019018
101018
100018
106.0038  
3.6668  
15.2835  
153.3769  
105.6615  
0.3423  
20170120
10国债19
019019
101019
100019
101.3699  
3.0632  
3.2057  
6.0933  
101.1083  
0.2616  
20170120
10国债22
019022
101022
100022
101.4604  
2.5712  
0.4888  
0.3577  
100.0766  
1.3838  
20170120
10国债23
019023
101023
100023
106.9735  
3.6371  
15.1757  
153.2190  
105.0640  
1.9095  
20170120
10国债24
019024
101024
100024
102.7746  
2.9011  
3.2753  
6.4138  
101.2559  
1.5187  
20170120
10国债26
019026
101026
100026
107.6668  
3.5830  
15.2653  
154.5524  
105.9526  
1.7142  
20170120
10国债27
019027
101027
100027
101.2239  
2.7260  
0.5627  
0.4322  
100.0306  
1.1933  
20170120
10国债29
019029
101029
100029
104.8657  
3.5036  
10.4654  
66.7220  
103.3900  
1.4757  
857
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