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中证债券估值
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日  期:
日期
证券名称
沪市代码
深市代码
银行间代码
价格
收益率%
修正久期
凸性
净价
应计利息
20170721
21国债⑺
010107
101917
010007
104.2174  
3.6614  
3.6095  
7.8268  
102.2099  
2.0075  
20170721
02国债⒀
010213
100213
020013
100.7953  
3.0753  
0.1646  
0.0541  
99.9120  
0.8833  
20170721
03国债⑶
010303
100303
030003
99.0944  
3.7489  
5.1158  
15.1986  
98.2002  
0.8942  
20170721
05国债⑷
010504
100504
050004
103.7940  
3.6587  
6.6140  
25.6879  
103.0283  
0.7657  
20170721
05国债⑿
010512
100512
050012
100.7809  
3.6130  
3.0819  
5.6830  
100.1009  
0.6800  
20170721
06国债⑼
010609
100609
060009
100.9705  
3.6051  
7.5375  
33.1248  
100.7069  
0.2636  
20170721
06国债⒆
010619
100619
060019
99.3977  
3.5720  
3.9681  
9.1992  
98.7885  
0.6092  
20170721
07国债06
010706
100706
070006
105.3965  
3.9307  
13.3650  
115.7316  
104.6244  
0.7721  
20170721
07国债13
010713
100713
070013
109.0831  
3.6627  
7.9852  
38.6088  
107.1513  
1.9318  
20170721
国家开发银行在上海证券交易所2013年第二期金融债券
018002
--
--
105.9000  
3.8645  
1.3485  
1.5821  
102.7000  
3.2000  
20170721
国家开发银行在上海证券交易所2014年第一期金融债券
018003
--
--
117.3106  
4.1265  
8.5722  
47.5158  
115.7399  
1.5707  
20170721
国家开发银行在上海证券交易所2017年第一期金融债券
018005
--
--
100.8382  
3.9307  
1.6098  
2.0865  
99.7301  
1.1081  
20170721
国家开发银行在上海证券交易所2017年第二期金融债券
018006
--
--
100.4861  
4.0605  
4.1762  
11.1765  
99.3399  
1.1462  
20170721
10国债02
019002
101002
100002
101.4621  
3.4740  
2.3774  
3.5133  
99.8834  
1.5787  
20170721
10国债03
019003
101003
100003
103.1644  
3.9734  
14.5231  
140.6099  
101.5659  
1.5985  
20170721
10国债07
019007
101007
100007
100.8673  
3.4450  
2.5121  
3.8737  
99.7718  
1.0955  
20170721
10国债09
019009
101009
100009
103.5480  
3.7118  
9.8759  
59.1134  
102.4848  
1.0632  
20170721
10国债12
019012
101012
100012
99.8136  
3.5506  
2.6460  
4.2490  
99.1903  
0.6233  
20170721
10国债14
019014
101014
100014
101.3015  
3.9974  
20.2672  
315.3533  
100.6501  
0.6514  
20170721
10国债18
019018
101018
100018
100.7911  
3.9990  
14.8435  
145.4019  
100.4488  
0.3423  
20170721
10国债19
019019
101019
100019
100.1242  
3.4557  
2.7554  
4.5756  
99.8626  
0.2616  
20170721
10国债23
019023
101023
100023
102.4341  
3.9230  
14.7648  
145.6536  
100.5463  
1.8878  
20170721
10国债24
019024
101024
100024
101.0620  
3.4296  
2.8276  
4.8535  
99.5613  
1.5007  
20170721
10国债26
019026
101026
100026
102.2187  
3.9242  
14.8122  
146.3678  
100.5262  
1.6925  
20170721
10国债27
019027
101027
100027
102.5756  
2.9148  
0.0772  
0.0405  
99.9812  
2.5944  
20170721
10国债29
019029
101029
100029
102.1449  
3.7546  
10.1094  
62.2258  
100.6588  
1.4861  
20170721
10国债31
019031
101031
100031
100.8356  
3.3931  
2.9401  
5.2074  
99.6818  
1.1538  
20170721
10国债32
019032
101032
100032
102.3840  
3.0378  
0.2260  
0.1352  
99.9974  
2.3866  
20170721
10国债34
019034
101034
100034
101.3043  
3.5187  
3.0346  
5.5273  
100.4496  
0.8547  
20170721
10国债37
019037
101037
100037
108.0050  
4.0445  
19.9025  
307.4512  
107.2214  
0.7836  
974
1
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